股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
45 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
54 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
40 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.36 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.15 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.63 MA10:0.63 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.36% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.15 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0009 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.63
- MA10: 0.63
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 73
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
849.50 |
| 涨跌幅 |
+3.47% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-8.35 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
11.56 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:8.48 MA10:8.81 MA20:9 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-8.35% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=11.56 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5639 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 8.48
- MA10: 8.81
- MA20: 9.43
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：明确空头趋势。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
501.50 |
| 涨跌幅 |
-1.76% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.95 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:515.4 MA10:522.35 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.95% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-22.2482 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 515.40
- MA10: 522.35
- MA20: 543.38
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
52.65 |
| 涨跌幅 |
-2.86% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-9.62 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.84 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:59.97 MA10:65.74 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-9.62% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.84 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2248 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 59.97
- MA10: 65.74
- MA20: 66.75
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：明确空头趋势，技术指标与价格走势均呈现强烈下跌信号。
- 操作建议：坚决规避，不建议买入。持仓者应考虑减仓或止损，避免左侧抄底。
- 风险提示：股价放量下跌并创新低，空头排列强劲，短期未见明确止跌企稳迹象，下行风险较大。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.30 |
| 涨跌幅 |
-2.80% |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-11.67 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.24 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:36.46 MA10:36.99 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-11.67% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.24 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.2884 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 36.46
- MA10: 36.99
- MA20: 35.32
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为空头向下，价格创新低且均线缠绕偏弱。操作建议观望，技术面未出现止跌企稳信号，不符合多头排列条件。风险提示技术面弱势，可能继续探底，不宜左侧交易。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.88 |
| 涨跌幅 |
-4.59% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-9.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
22.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.57 MA10:27.1 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
-9.75% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=22.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5401 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.57
- MA10: 27.10
- MA20: 27.41
- 趋势强度: 81
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.00 |
| 涨跌幅 |
+1.33% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.34 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
19.81 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:34.08 MA10:35.14 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.34% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=19.81 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8568 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 34.08
- MA10: 35.14
- MA20: 35.25
- 趋势强度: 84
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.36 |
| 涨跌幅 |
-2.09% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.75 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.94 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.82 MA10:38.95 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.94% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1510 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.82
- MA10: 38.95
- MA20: 38.86
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 66.7%
- 平均成本: 38.94
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
119.04 |
| 涨跌幅 |
+0.74% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.5 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:120.86 MA10:122.91 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.5% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.2095 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 120.86
- MA10: 122.91
- MA20: 125.67
- 趋势强度: 89
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头（均线呈空头排列，趋势强度高）。
操作建议：**减仓
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
135.59 |
| 涨跌幅 |
-4.89% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-6.18 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
9.52 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:144.52 MA10:149.3 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-6.18% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=9.52 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.3912 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 144.52
- MA10: 149.30
- MA20: 154.99
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头趋势明确，技术面持续走弱。
操作建议：建议减仓或空仓观望，坚决规避抄底。
风险提示：股价放量下跌且未见止跌信号，趋势反转前风险大于机会。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
392.43 |
| 涨跌幅 |
-2.70% |
趋势评分
综合评分: 40/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.16 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:404.85 MA10:406.83 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.07% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.16 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-8.2726 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 404.85
- MA10: 406.83
- MA20: 411.03
- 趋势强度: 65
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势明确，均线呈空头排列。
- 操作建议：观望。技术面处于空头格局，不符合“顺势而为”的买入前提，应规避。
- 风险提示：股价持续下跌并可能已跌破关键均线支撑，下跌动能较强，需警惕进一步下探风险。