股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
42 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
44 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
59.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.64 MA10:0.63 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.31% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=59.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0023 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.64
- MA10: 0.63
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 84
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
894.50 |
| 涨跌幅 |
+18.87% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.56 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
13.59 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:8.71 MA10:9.02 MA20:9 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.56% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=13.59 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.4956 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 8.71
- MA10: 9.02
- MA20: 9.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
519.00 |
| 涨跌幅 |
+0.97% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:517.3 MA10:524.85 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.64% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-22.2931 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 517.30
- MA10: 524.85
- MA20: 548.95
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术指标显示为空头排列，股价处于下跌趋势中，短期未出现明确反转信号。
- 操作建议：观望。根据核心交易理念，应规避空头排列标的，当前不构成买入条件。
- 风险提示：主要风险源于技术面，股价若无法有效突破并扭转均线系统，下跌趋势可能延续。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
56.40 |
| 涨跌幅 |
-3.75% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-5.85 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.15 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:62.24 MA10:67.68 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.85% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.15 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.2726 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 62.24
- MA10: 67.68
- MA20: 67.32
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
33.70 |
| 涨跌幅 |
-2.15% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-9.81 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.18 MA10:37.46 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-9.81% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.7082 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.18
- MA10: 37.46
- MA20: 35.47
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：尽管系统显示多头排列，但基于最新价格数据计算，股价已跌破短期均线且呈加速下跌态势，实际为空头趋势。
- 操作建议：观望。当前价格相对MA5乖离率为负且偏离较大，同时量能显示下跌放量，不符合“严进策略”的买入条件。
- 风险提示：近期K线显示连续下跌且末交易日放量，需警惕技术性
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
24.80 |
| 涨跌幅 |
-2.13% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-6.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.58 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:27.23 MA10:27.46 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-6.93% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.58 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2903 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 27.23
- MA10: 27.46
- MA20: 27.71
- 趋势强度: 68
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头，技术指标均呈空头排列，且出现放量下跌。
操作建议为减仓或卖出，应规避空头排列标的，不建议任何买入动作。
风险提示为价格持续下行并跌破关键均线支撑，卖压显著，存在进一步下跌风险。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
32.16 |
| 涨跌幅 |
-2.96% |
趋势评分
综合评分: 42/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-5.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.38 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:34.91 MA10:35.63 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.08% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.38 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:-0.6018 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 34.91
- MA10: 35.63
- MA20: 35.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为空头，股价连续下跌且跌破关键支撑。
建议减仓或观望，技术面走弱且无明确企稳信号，不符合买入条件。
风险：下跌趋势可能延续，需警惕进一步破位风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.31 |
| 涨跌幅 |
+1.66% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.92 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.25 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.66 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.77 MA10:38.98 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.25% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.66 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1927 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.77
- MA10: 38.98
- MA20: 38.80
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 34.3%
- 平均成本: 38.93
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势不明。
- 操作建议：观望。技术面处于震荡格局，且筹码集中于套牢区，上方抛压较重。
- 风险提示：获利盘比例低，大量筹码处于套牢状态，反弹可能面临较大阻力。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
118.17 |
| 涨跌幅 |
-2.64% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
23.15 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:121.93 MA10:123.39 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.08% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=23.15 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.1439 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 121.93
- MA10: 123.39
- MA20: 126.49
- 趋势强度: 87
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
142.56 |
| 涨跌幅 |
-1.08% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
14.13 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:148.02 MA10:151.28 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.69% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=14.13 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.4336 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 148.02
- MA10: 151.28
- MA20: 156.63
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：技术面呈空头排列，趋势明确向下。
- 操作建议：减仓/卖出。核心交易理念要求规避空头排列标的，当前不符合任何买入条件。
- 风险提示：主要风险源于技术面走弱，需警惕可能存在的宏观或行业利空因素催化进一步下跌。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
403.32 |
| 涨跌幅 |
+0.20% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.2 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.74 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:408.24 MA10:408.65 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.2% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.74 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.3318 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 408.24
- MA10: 408.65
- MA20: 412.50
- 趋势强度: 60
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，技术面疲弱。
- 操作建议：观望。技术指标显示为空头排列，不符合“顺势而为”的买入前提。
- 风险提示：主要风险为技术性下跌趋势延续，需等待均线修复形成多头格局后再作考量。