股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-WP |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
65 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
54 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
65 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
70.11 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.63 MA10:0.62 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.52% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=70.11 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0001 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.63
- MA10: 0.62
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 72
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-WP (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
772.50 |
| 涨跌幅 |
+2.52% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.33 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:9.1 MA10:9.49 MA20:9. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.33% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3796 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 9.10
- MA10: 9.49
- MA20: 9.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术面弱势。操作上建议观望或逢高减仓，不符合多头趋势入场条件。主要风险在于技术形态走弱，且缺乏量能配合，短期难有趋势性机会。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
519.00 |
| 涨跌幅 |
-0.67% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:527.4 MA10:536.35 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.93% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-21.7544 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 527.40
- MA10: 536.35
- MA20: 563.12
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断为空头。操作建议为减仓或观望，因技术指标呈空头排列，不符合核心买入条件。风险提示：股价处于下行趋势，技术面承压，需防范进一步下跌风险。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
62.50 |
| 涨跌幅 |
+0.40% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-10.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.49 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:69.25 MA10:70.6 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
-10.11% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.49 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.5895 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 69.25
- MA10: 70.60
- MA20: 67.00
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断为震荡偏弱。操作建议维持观望。风险提示：股价持续下行且技术面走弱，抛压明显。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.24 |
| 涨跌幅 |
-0.47% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.08 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
59.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.01 MA10:36.5 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.08% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=59.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8723 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.01
- MA10: 36.50
- MA20: 35.14
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
28.30 |
| 涨跌幅 |
+0.78% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
52.96 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.72 MA10:27.55 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.3% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=52.96 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0849 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.72
- MA10: 27.55
- MA20: 28.24
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断： 均线缠绕，短期趋势不明，处于震荡格局。
操作建议： 建议观望。该股目前不符合明确的多头排列条件（MA5 > MA10 > MA20），趋势方向未定，不宜贸然入场。
风险提示： 主要风险在于趋势不明确，股价可能延续震荡，缺乏清晰的单边驱动方向。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
35.60 |
| 涨跌幅 |
+0.00% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.98 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.91 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:35.95 MA10:36.1 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.98% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.91 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3519 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 35.95
- MA10: 36.10
- MA20: 35.70
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.65 |
| 涨跌幅 |
-0.34% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.80 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.47 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.3 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.96 MA10:39.2 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.47% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.3 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1738 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.96
- MA10: 39.20
- MA20: 38.67
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 42.9%
- 平均成本: 39.05
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：均线缠绕，短期趋势不明，整体处于震荡格局。
- 操作建议：观望。股价处于筹码
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
124.72 |
| 涨跌幅 |
+0.26% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.17 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.79 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:124.51 MA10:125.3 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.17% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.79 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-3.7514 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 124.51
- MA10: 125.30
- MA20: 128.51
- 趋势强度: 82
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术面不符合核心交易原则。建议减仓或观望，耐心等待均线修复为多头排列。主要风险在于技术性下跌
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
152.28 |
| 涨跌幅 |
-0.54% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.72 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:153.38 MA10:155.69 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.72% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.7345 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 153.38
- MA10: 155.69
- MA20: 160.86
- 趋势强度: 98
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头。操作建议为观望，因均线呈空头排列，违反核心交易原则。主要风险为技术面趋势偏弱，存在进一步下跌可能。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
417.40 |
| 涨跌幅 |
+1.96% |
趋势评分
综合评分: 65/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.8 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.18 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:410.03 MA10:413.49 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.8% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.18 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-6.8223 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 410.03
- MA10: 413.49
- MA20: 415.70
- 趋势强度: 64
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：技术指标信号矛盾，均线呈空头排列，但短期价格有反弹。
操作建议：观望。空头排列格局下，当前反弹接近区间上沿，追高风险大于机会。
风险提示：需警惕在关键均线压制下反弹结束，重回下跌趋势。